Come il trading di materie prime o valuta, il trading di indici non richiede che il trader investa in una merce o una valuta specifica; piuttosto, richiede al trader di investire in un indice. Quando investi in un indice, stai semplicemente investendo in un fondo che imita il movimento dell’indice. Il trading su indici ti consente di investire in una porzione molto ampia di un mercato, o anche nell’intero mercato, allo stesso tempo. Il FTSE 100, il NASDAQ, il Dow Jones e l’S&P 500 sono solo alcuni degli indici in cui puoi investire quando si tratta di negoziazione di indici azionari, che rappresentano tutti varie qualità di mercato generali. Investire nel Dow Jones Industrial Average, ad esempio, ti consentirebbe di accedere a un’ampia percentuale del mercato industriale.
Come fare trading sugli indici?
CFD, ETF, futures su indici e opzioni possono essere utilizzati per negoziare indici. Punti di forza e difetti abbondano in ciascuno di essi.
I CFD non sono negoziati sui mercati azionari. In sostanza, è uno strumento di scommesse fornito da un’azienda che ti consente di indovinare su un determinato mercato. Ci sono CFD per azioni, CFD per materie prime e altro ancora. Hanno il vantaggio del trading di micro lotti: puoi speculare senza mettere a rischio i tuoi soldi come fanno i futures su indici. C’è uno svantaggio per i CFD, che sono contratti per differenza (CFD). Quando il miglior prezzo bid e il miglior ask sono diversi, questo è ciò che è noto come spread.
Quando si tratta di fare trading di ETF, non c’è alcun vantaggio (es. SPY). 100 azioni costituiscono un lotto tipico. Scendere al di sotto della dimensione del lotto standard potrebbe richiedere l’utilizzo di rivenditori di lotti dispari piuttosto che gestire la transazione direttamente tramite le normali procedure. Il trading di ETF è meno flessibile del trading di CFD se hai un conto di trading modesto.
Quando è il momento giusto per fare trading sugli indici?
A molti trader esperti piace fare trading in periodi di significativa volatilità del mercato, ad esempio quando il mercato selezionato sta per aprire o chiudere. Ciò si aggiunge alle notizie o ai principali dati economici, come i libri paga non agricoli statunitensi o gli annunci sui tassi di interesse, che hanno il potenziale di causare una volatilità superiore alla media. L’attesa guida il mercato. Come dice il proverbio, “Compra la voce, vendi la verità” – mentre andresti in bancarotta indici commercio, se hai investito in tutte le buone notizie riportate dai media. Qualsiasi discrepanza tra notizie reali e anticipate ha un impatto sul mercato. Poiché il mercato si aspettava un calo dello 0,4 per cento invece di un calo dello 0,2 per cento del tasso di disoccupazione, il mercato azionario è crollato.
Il movimento dei prezzi in un mercato è innescato da dati economici e altri eventi di notizie a livello mondiale, ma non è necessario esaminare questi eventi se vogliamo fare trading in modo efficace. In poche parole, questo perché tutti i dati economici e le notizie internazionali che influenzano il movimento dei prezzi di un mercato si rispecchiano nel grafico del mercato. Puoi discernere chi comanda il mercato monitorando i movimenti dei prezzi nel tempo. Sarai in grado di individuare le inversioni dell’indice e guadagnare denaro dopo averlo capito.
Quando si tratta di fare trading, il trading tecnico consiste nel fare selezioni in base a linee guida preimpostate. Solo i dati sui prezzi, il volume e l’open interest per i mercati dei futures sono soggetti a queste restrizioni. Anche se non è difficile, padroneggiarlo richiede pratica.
I fondamentali possono anche avere un impatto su un trader che utilizza l’analisi tecnica. Chi acquista un’azienda mentre è in rialzo, nel lungo periodo, segue genuinamente obiettivamente il valore del titolo.
Puoi utilizzare le tendenze per prevedere dove saranno i prezzi in futuro. Investire nell’indice è una buona idea se i trader stanno guidando il mercato al rialzo. Dovresti vendere l’indice se i trader lo stanno abbassando per guadagnare denaro. Gli investitori dovrebbero aspettare per trarre profitto fino a quando non sarà evidente una tendenza al rialzo o al ribasso se i trader non sono in grado di concordare dove dovrebbe andare il prezzo delle azioni.
I trader piazzano le loro scommesse in base alle loro ipotesi su dove andrà il prezzo delle azioni in futuro. Quando fai questi investimenti, stai essenzialmente scommettendo su una tendenza.
Gli investitori di minoranza potrebbero essere sopraffatti dalla maggioranza dei trader che credono che il prezzo delle azioni andrà in un certo modo. Ci sarà un movimento di tendenza nel prezzo delle azioni fino a quando la maggior parte degli investitori non perderà fiducia nei movimenti futuri, a quel punto il prezzo delle azioni inizierà a diminuire. Esercitare momentaneamente il suo impatto e provocare un parziale ritracciamento dell’anticipo precedente potrebbe verificarsi quando la maggior parte degli investitori perde fiducia. I prezzi delle azioni invertiranno e riprenderanno il loro corso precedente una volta che la maggior parte degli investitori avrà avuto la possibilità di riprendere fiato e deciderà di ricominciare a sviluppare slancio.
Un nuovo massimo o un nuovo minimo si forma ogni volta che un indice inverte la direzione e inizia ad avanzare nell’altra direzione. Nuovi massimi si formano quando un indice sale e successivamente scende. Quando un indice scende e poi sale, si formano nuovi minimi. Puoi capire se un indice si sta muovendo verso l’alto, verso il basso o lateralmente cercando questi alti e bassi.